Звіт про виконання бюджету громади Мокрокалигірської сільської ради за І півріччя 2018 рік.
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання бюджету громади
Мокрокалигірської сільської ради
за І півріччя 2018 рік.
За І півріччя 2018 року до загального фонду бюджету громади (без трансфертів) надійшло 7 548 795,52 грн власних та закріплених доходів, що становить 105,0 відс. до уточненого річного плану.
В складі доходів до бюджету громади надійшло:
- податків та зборів на доходи фізичних осіб 4 008 865,07 грн. (94,93 відс.);
- акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів 1 409,89 грн (128,17 відс.);
- акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 5 261,86 грн (129,92 відс.);
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 53 616,00 грн (89,36 відс);
- податку на майно 2 649 279,26 грн (126,92 відс.) ;
- єдиного податку 823 406,26 грн (101,66 відс.);
- інших надходжень 51,00 грн;
- плата за надання адміністративних послуг 6 817,7 грн;
- державного мита 88,48 грн;
З державного бюджету отримано дотацій в сумі 375 000 грн.
З державного бюджету отримано субвенцій в сумі 7 196 500 грн., в т.ч:
- на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі 623 000 грн;
- освітня субвенція в сумі 4 691 100 грн;
- медична субвенція в сумі 1 882 400 грн;
З обласного бюджету отримано субвенцій в сумі 101 078,00 грн, в т.ч:
- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 19 626,00 грн;
- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 25 247 грн;
- субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 56 205 грн.
До спеціального фонду бюджету громади за І півріччя 2018 року надійшло коштів у сумі 447 979,65 грн.
Власних надходжень бюджетних установ надійшло - 447 979,65 грн., з них:
- Екологічний податок – 1 856,53 грн;
- плата за послуги,що надаються бюджетними установами – 87 198,01 грн;
- благодійні внески, гранти, дарунки – 1 255,00 грн.;
- кошти від підприємств, організацій, фізичних осіб на виконання цільових заходів - 40 570,11 грн.
- надходження від продажу основного капіталу - 317 100,00 грн
Видатки загального фонду на фінансування установ, закладів, що здійснюються з бюджету громади використані в обсязі 13 711 152,79 грн.
КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» профінансовано в обсязі 2 462 155,75 грн., із яких:
видатки на оплату праці з нарахуваннями профінансовано бюджетом громади на суму 2 169 693,25 грн.;
видатки на оплату енергоносіїв профінансовано в сумі 50 193,96 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 176 311,34 грн.;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі 47 694,35 грн.;
видатки на відрядження профінансовано в сумі 10 535,73 грн.;
інші видатки профінансовано в сумі 7 727,12 грн.
КПКВКМБ 0211010 «Надання дошкільної освіти» профінансовано 1 863 034,32 грн., із них :
видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 1 494 495,62 грн.;
видатки на придбання продуктів харчування склали 110 989,78 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 24 107,74 грн.;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі 12 340,07 грн.;
медикаменти та перев’язувальні матеріали профінансовано в сумі 999,46 грн;
видатки на відрядження профінансовано в сумі 1020,00 грн.;
видатки на оплату електроенергії склали 56 254,85 грн.;
видатки на оплату природного газу склали 51 766,80 грн.;
видатки на оплату інших енергоносіїв склали 111 060 грн.;
КПКВКМБ 0211020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» профінансовано 5 105 250,00 грн., із них :
видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 4 418 210,84 грн.;
видатки на придбання продуктів харчування склали 254 836,74 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 96 060,39 грн.;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі 30 034,23 грн.;
медикаменти та перев’язувальні матеріали профінансовано в сумі 3000,00 грн.;
видатки на відрядження профінансовано в сумі 16 089,71 грн.;
видатки на оплату електроенергії склали 67 090,26 грн.;
видатки на оплату природного газу склали 109 709,83 грн.;
видатки на оплату інших енергоносіїв склали 110 218,00 грн.;
КПКВКМБ 0212110 «Первинна медична допомога населенню» профінансовано 1 580 832,17 грн., із них :
видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 1 259 628,75 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 106 495,52 грн.;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі 3556,36 грн.;
медикаменти та перев’язувальні матеріали профінансовано в сумі 45 964,13 грн;
видатки на відрядження профінансовано в сумі 4 930,92 грн.;
видатки на оплату електроенергії склали 38 528,74 грн.;
видатки на оплату інших енергоносіїв склали 78 200,00 грн;
інші виплати населенню(відшкодування по національному переліку) 43 527,75 грн.
КПКВКМБ 0212146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» профінансовано в сумі 18 476,58 грн., із них:
інші виплати населенню склали 18 476,58 грн.
КПКВКМБ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» профінансовано в сумі 24 096,00 грн.
КПКВКМБ 0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян » профінансовано в обсязі 121 605,27 грн.
КПКВКМБ 0213104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» профінансовано в обсязі 230 663,76 грн. із яких :
видатки на оплату праці з нарахуваннями профінансовано бюджетом громади на суму 230 663,76 грн.;
КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» профінансовано в обсязі 41 700 грн., із яких : виплачено матеріальних допомог учасникам АТО 22 000 грн., матеріальних допомог жителям громади на лікування, поховання та у зв’язку зі скрутними життєвими умовами 19 700 грн.
КПКВКМБ 0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек» профінансовано в обсязі 148 466,01 грн., із яких :
видатки на оплату праці з нарахуваннями профінансовано бюджетом громади на суму 139 768,88 грн.;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі 240,30 грн.;
видатки на відрядження профінансовано в сумі 1 245,00 грн.;
видатки на оплату електроенергії склали 7 211,83 грн.;
КПКВКМБ 0214060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» профінансовано в сумі 228 876,14 грн., із яких:
видатки на оплату праці з нарахуваннями профінансовано бюджетом громади на суму 193 626,53 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 5 662,00 грн.;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі 4 650,00 грн.;
оплата електроенергії складає 24 937,61 грн..
КПКВКМБ 0214082 «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» профінансовано в сумі 6 215,00 грн., із яких:
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 6 215,00 грн.;
КПКВКМБ 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» профінансовано в сумі 100 000 грн., із яких:
субсидії та поточні трансферти підприємствам профінансовано в сумі 100 000 грн.;
КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» профінансовано в обсязі 257 513,36 грн. з них:
Видатки на оплату праці з нарахуванням робітників з благоустрою 73 140,67 грн.;
видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 30 060,36 грн.;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі 82 152,80 грн. з них послуги автокрана 12 240 грн., 45 436,20 грн. на благоустрій території та скошування бур’янів, 16 050 грн. за поточний ремонт насосів; 8 426,60 грн. за технічне обслуговування трактора;
видатки на оплату енергоносіїв (освітлення вулиць) склали 71 390,03 грн..
інші поточні видатки 769,50 грн.
КПКВКМБ 0216086 «Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян» профінансовано в обсязі 1 909,43 грн. з яких:
видатки на оплату електроенергії профінансовано в сумі 1 909,43 грн.
КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» використано 48 482,00 грн., з яких:
видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі 48 482,00 грн.
КПКВКМБ 0219130 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету» профінансовано та передано районному бюджету для утримання закладів охорони здоров’я в обсязі 55 616,00 грн.
з яких:
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 55 616,00 грн.
КПКВКМБ 0219410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції» профінансовано в сумі 1 306 000 грн.
з яких:
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1 306 000 грн.
КПКВКМБ 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» профінансовано в обсязі 110 261 грн. та передано районному бюджету для утримання закладів освіти та соціального захисту.
По спеціальному фонду виконання видаткової частини бюджету громади за І півріччя 2018 року склало 762 808,84 грн., з них:
КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» профінансовано в обсязі 150 840,00 грн., із яких:
капітальний ремонт інших об’єктів 150 840,00 грн.
КПКВКМБ 0211010 «Надання дошкільної освіти» використано 215 765,75 грн., в тому числі: за рахунок батьківської плати придбано продукти харчування на суму 54 176,75 грн.; придбано холодильник в ДНЗ «Веселка» 8 260,00 грн.; проведено капітальний ремонт дитячого садка с Суха Калигірка на суму 153 329,00 грн.;
КПКВКМБ 0211020 (Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) використано 120 906,24 грн. з них:
придбано продукти харчування на суму за рахунок батьківської плати 28 306,24 грн.;
придбано електроплиту на суму 28 700,00 грн.; придбано 4 ноутбуки на суму 63 900,00 грн;
КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги» використано 59 355,00 грн. з них:
отримано благодійну допомогу в ФАП с. Єлизаветка на суму 1 255,00 грн., придбано генератор на суму 23 200,00 грн., 2 ноутбуки на суму 34 900,00 грн.;
КПКВКМБ 0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек» використано 2 153,77 грн. з них: придбано бібліотечний фонд на 2 153,77 грн.,
КПКВКМБ 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» використано 6 052,77 грн., з них: на оплату електроенергії – 6 052,77 грн.
КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» використано 182 605,31 грн. з них:
заробітна плата з нарахуваннями – 18 970,11 грн.,
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 159 800 грн., а саме причіп тракторний 159 800,00 грн.
за кошторисну документацію по капітальному ремонту доріг вул. Ватутіна с. Єлизаветка та вул. Озерна с. Ярошівка в сумі 3 835,20 грн.
КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» профінансовано в обсязі 25 130,00 грн. з них:
за прибирання доріг від снігу 26 500,00 грн.
Сільський голова Пипа В.В.
Начальник фінансового відділу Руда Є.О.
